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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 788.00 | | 494 788.00 | 494 788.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 067.00 | | 293 067.00 | 293 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 855.00 | | 787 855.00 | 787 855.00 |
CU Autres participations | 494 750.00 | | 494 750.00 | 494 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 261.00 | 580 606.00 | | 639 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | 58 656.00 | | 31 848.00 |
DK Provisions réglementées | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 696 523.00 | 664 675.00 | | 696 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 20 274.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 984.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 332.00 | 21 258.00 | | 91 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 855.00 | 685 933.00 | | 787 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 332.00 | 21 258.00 | | 91 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | -128.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 054.00 | 60 044.00 | | 33 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206.00 | 1 388.00 | | 1 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | 58 656.00 | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 288.00 | | 500.00 | 494 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 288.00 | | 500.00 | 494 288.00 |