| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 465.00 | 54 688.00 | 778.00 | 55 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 235.00 | 38 944.00 | 21 290.00 | 60 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 653.00 | 93 632.00 | 85 021.00 | 178 653.00 |
BP En cours de production de services | 266 425.00 | | 266 425.00 | 266 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 020.00 | 62 718.00 | 1 797 303.00 | 1 860 020.00 |
BZ Autres créances | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
CF Disponibilités | 213 006.00 | | 213 006.00 | 213 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 196.00 | 62 718.00 | 2 518 478.00 | 2 581 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 066.00 | 156 349.00 | 2 603 716.00 | 2 760 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
DH Report à nouveau | -3 525.00 | -113 717.00 | | -3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 231.00 | 110 192.00 | | 90 231.00 |
DL TOTAL (I) | 666 690.00 | 576 459.00 | | 666 690.00 |
DP Provisions pour risques | 107 217.00 | 112 414.00 | | 107 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 217.00 | 112 414.00 | | 107 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 513.00 | 85 355.00 | | 36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 124.00 | 365 191.00 | | 379 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 333.00 | 17 456.00 | | 84 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 756.00 | 592 601.00 | | 493 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 515.00 | 416 682.00 | | 643 515.00 |
EA Autres dettes | 172 559.00 | 156 885.00 | | 172 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 799.00 | 1 634 170.00 | | 1 809 799.00 |
ED (V) | 20 010.00 | 3 942.00 | | 20 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 716.00 | 2 326 986.00 | | 2 603 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 150.00 | 372 848.00 | 4 200 998.00 | 3 828 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 150.00 | 372 848.00 | 4 200 998.00 | 3 828 150.00 |
FM Production stockée | | | 93 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 906.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 075.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 949.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 966.00 | 3 723 794.00 | | 4 322 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 734.00 | 3 613 603.00 | | 4 232 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 231.00 | 110 192.00 | | 90 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 394.00 | | 4 259.00 | 174 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 194.00 | | 4 040.00 | 56 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 734.00 | | 219.00 | 62 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 965.00 | 12 667.00 | | 80 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 586.00 | 4 102.00 | | 50 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 379.00 | 8 565.00 | | 30 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 414.00 | 217.00 | 5 414.00 | 112 414.00 |
6T Sur comptes clients | 68 841.00 | | 6 124.00 | 68 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 841.00 | | 6 124.00 | 68 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 256.00 | 217.00 | 11 538.00 | 181 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | 5 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 756.00 | 493 756.00 | | 493 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 020.00 | 1 860 020.00 | | 1 860 020.00 |
VB T. V. A. | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VI Groupe et associés | 379 124.00 | 9 124.00 | | 379 124.00 |
VP Divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 904.00 | 1 985 951.00 | 62 953.00 | 2 048 904.00 |
VW T.V.A. | 451 971.00 | 451 971.00 | | 451 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 467.00 | 1 355 467.00 | | 1 725 467.00 |