| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 732.00 | 15 548.00 | 2 184.00 | 17 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 992.00 | 551.00 | 1 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920.00 | 17 440.00 | 3 480.00 | 20 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BP En cours de production de services | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 857.00 | 17 440.00 | 47 416.00 | 64 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 868.00 | | 245 868.00 | 245 868.00 |
FM Production stockée | | | -8 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 20 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 19 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 567.00 | 3 284.00 | 1 411.00 | 15 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 3 284.00 | 1 411.00 | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 790.00 | 27 045.00 | 745.00 | 27 790.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YT Sous‐traitance | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 069.00 | | | 74 069.00 |