| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 324.00 | 13 281.00 | 43.00 | 13 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 728.00 | 61 433.00 | 61 295.00 | 122 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 599.00 | 74 714.00 | 90 885.00 | 165 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
110 Total général Actif | 214 455.00 | 74 714.00 | 139 741.00 | 214 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 443.00 | 252 593.00 | | 239 443.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 094.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 456.00 | 253 687.00 | | 239 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 808.00 | 122 783.00 | | 114 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 416.00 | 79.00 | | -1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 82 610.00 | 80 990.00 | | 82 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 346.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 148.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | 11 364.00 | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 525.00 | 17 986.00 | | 18 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 681.00 | 248 695.00 | | 234 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 775.00 | 4 992.00 | | 4 775.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 519.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 138.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 352.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 879.00 | 3 000.00 | | 2 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |