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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082.00 | 1 667.00 | 5 415.00 | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 3 437.00 | 3 644.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 542.00 | 1 667.00 | 456 875.00 | 458 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 489.00 | 181 241.00 | 36 248.00 | 217 489.00 |
BZ Autres créances | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 083.00 | | 410 083.00 | 410 083.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 179.00 | 181 241.00 | 569 937.00 | 751 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 722.00 | 182 908.00 | 1 026 813.00 | 1 209 722.00 |
CU Autres participations | 451 450.00 | | 451 450.00 | 451 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 785.00 | 231 593.00 | | 204 785.00 |
DH Report à nouveau | 198 572.00 | 204 785.00 | | 198 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 213.00 | -26 807.00 | | -6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 649 072.00 | 655 285.00 | | 649 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 3 838.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 192.00 | 2 320.00 | | 42 192.00 |
EA Autres dettes | 324 690.00 | 323 690.00 | | 324 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 741.00 | 329 848.00 | | 377 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 813.00 | 985 134.00 | | 1 026 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 591.00 | 48 594.00 | | 205 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 804.00 | 75 401.00 | | 211 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 213.00 | -26 807.00 | | -6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 1 477.00 | 4 687.00 | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 002.00 | 119 002.00 | | 119 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 502.00 | 336 492.00 | 10.00 | 336 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 741.00 | 373 054.00 | 4 687.00 | 377 741.00 |