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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 492.00 | 433 176.00 | 3 316.00 | 436 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 138.00 | | 118 138.00 | 118 138.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 4 580.00 | 4 644.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642 845.00 | 2 411 866.00 | 1 230 979.00 | 3 642 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257 014.00 | | 3 257 014.00 | 3 257 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 131 174.00 | 4 729 807.00 | 19 401 367.00 | 24 131 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 540 783.00 | 85 333.00 | 1 455 450.00 | 1 540 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511 345.00 | 34 263.00 | 8 477 081.00 | 8 511 345.00 |
BZ Autres créances | 10 118 188.00 | 1 868 242.00 | 8 249 947.00 | 10 118 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008 056.00 | | 5 008 056.00 | 5 008 056.00 |
CF Disponibilités | 4 124 155.00 | | 4 124 155.00 | 4 124 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 122.00 | | 309 122.00 | 309 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 651 691.00 | 1 987 838.00 | 27 663 853.00 | 29 651 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 782 865.00 | 6 717 645.00 | 47 065 220.00 | 53 782 865.00 |
CU Autres participations | 16 642 712.00 | 1 880 185.00 | 14 762 527.00 | 16 642 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 028 483.00 | 5 028 483.00 | | 5 028 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 148 915.00 | 4 148 915.00 | | 4 148 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 056.00 | 381 253.00 | | 471 056.00 |
DG Autres réserves | 3 341 485.00 | 2 630 844.00 | | 3 341 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 349.00 | 1 796 065.00 | | 1 536 349.00 |
DK Provisions réglementées | 49 198.00 | 55 763.00 | | 49 198.00 |
DL TOTAL (I) | 14 575 486.00 | 14 041 322.00 | | 14 575 486.00 |
DP Provisions pour risques | 59 956.00 | 109 604.00 | | 59 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 956.00 | 109 604.00 | | 59 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931 104.00 | 13 987 725.00 | | 15 931 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 504.00 | 2 662 587.00 | | 4 642 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 785.00 | 2 451 547.00 | | 3 181 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 677.00 | 2 024 034.00 | | 2 248 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 428.00 | 83 928.00 | | 11 428.00 |
EA Autres dettes | 6 407 007.00 | 5 426 587.00 | | 6 407 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 429 777.00 | 26 636 409.00 | | 32 429 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 065 220.00 | 40 787 335.00 | | 47 065 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 642 504.00 | | | 4 642 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 795 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 939 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 797 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 653 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 227.00 | |
GE Autres charges | | | 59 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 636.00 | 646 120.00 | | 66 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 861.00 | 24 647.00 | | 86 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 497.00 | 670 767.00 | | 153 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 168.00 | 546 393.00 | | 267 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 649.00 | 70 788.00 | | 30 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 817.00 | 617 180.00 | | 297 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 320.00 | 53 587.00 | | -144 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 171.00 | 237 637.00 | | 259 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 066.00 | 739 511.00 | | 554 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 442 505.00 | 18 668 790.00 | | 20 442 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 906 156.00 | 16 872 725.00 | | 18 906 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 349.00 | 1 796 065.00 | | 1 536 349.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619 569.00 | | 3 561 015.00 | 20 619 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 760.00 | 19 899 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 410.00 | 24 131 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 650.00 | 579 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 142.00 | | 121 789.00 | 465 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 045.00 | | 240 023.00 | 3 412 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742 382.00 | | 3 199 203.00 | 16 742 382.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 366.00 | 371 256.00 | | 2 478 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 256.00 | 6 920.00 | | 426 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 110.00 | 364 336.00 | | 2 052 110.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 763.00 | 649.00 | 7 214.00 | 55 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 604.00 | 30 000.00 | 79 648.00 | 109 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 501.00 | 85 333.00 | 42 501.00 | 42 501.00 |
6T Sur comptes clients | 36 754.00 | 15 638.00 | 18 128.00 | 36 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 733 003.00 | 135 239.00 | | 1 733 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483 422.00 | 486 210.00 | 101 609.00 | 3 483 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648 789.00 | 516 859.00 | 188 471.00 | 3 648 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 785.00 | 3 181 785.00 | | 3 181 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 629.00 | 594 629.00 | | 594 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 600.00 | 335 600.00 | | 335 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407 007.00 | 6 407 007.00 | | 6 407 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257 014.00 | | 3 257 014.00 | 3 257 014.00 |
UX Autres créances clients | 8 468 818.00 | 8 468 818.00 | | 8 468 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
VB T. V. A. | 1 588 708.00 | 1 588 708.00 | | 1 588 708.00 |
VC Groupe et associés | 7 700 649.00 | 7 700 649.00 | | 7 700 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 904 742.00 | 3 570 719.00 | 10 802 644.00 | 15 904 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 192 504.00 | 4 192 504.00 | | 4 192 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 449.00 | 823 449.00 | | 823 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 195 670.00 | 18 896 128.00 | 3 299 541.00 | 22 195 670.00 |
VW T.V.A. | 1 166 947.00 | 1 166 947.00 | | 1 166 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 429 778.00 | 19 645 755.00 | 11 252 644.00 | 32 429 778.00 |