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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 580.00 | 490 329.00 | 878 251.00 | 1 368 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 31 246.00 | 25 336.00 | 56 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 162.00 | 521 905.00 | 1 143 257.00 | 1 665 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
BT Marchandises | 32 615.00 | 10 147.00 | 22 469.00 | 32 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
BZ Autres créances | 302 676.00 | | 302 676.00 | 302 676.00 |
CF Disponibilités | 309 969.00 | | 309 969.00 | 309 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 468.00 | 10 147.00 | 839 321.00 | 849 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 630.00 | 532 052.00 | 1 982 578.00 | 2 514 630.00 |
CU Autres participations | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 478 989.00 | | | 478 989.00 |
DG Autres réserves | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 488.00 | | | -144 488.00 |
DL TOTAL (I) | 581 572.00 | | | 581 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 238.00 | | | 504 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 144.00 | | | 258 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
EA Autres dettes | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 206.00 | | | 1 397 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 578.00 | | | 1 982 578.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 467 865.00 | | | 467 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 446.00 | 9 344.00 | 2 410 790.00 | 2 401 446.00 |
FD Production vendue biens | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 571.00 | 9 344.00 | 2 450 915.00 | 2 441 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 825.00 | | | 2 686 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 313.00 | | | 2 831 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 488.00 | | | -144 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 423.00 | | 382 796.00 | 1 465 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 057.00 | 1 665 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 057.00 | 1 580 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 349.00 | | 382 796.00 | 1 380 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 580.00 | 156 381.00 | 23 056.00 | 388 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 250.00 | 156 381.00 | 23 056.00 | 388 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 329.00 | | 3 529.00 | 7 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 10 147.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | 10 147.00 | 3 732.00 | 7 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 147.00 | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
UX Autres créances clients | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
VC Groupe et associés | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 238.00 | 75 463.00 | 308 463.00 | 504 238.00 |
VI Groupe et associés | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VP Divers | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 241.00 | 409 241.00 | | 409 241.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 206.00 | 593 955.00 | 682 939.00 | 1 397 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
ST Autres comptes | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 190.00 | | | 253 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 033.00 | | | 288 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 732.00 | | | 396 732.00 |