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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 5 806.00 | 219.00 | 6 025.00 |
AP Constructions | 64 792.00 | 37 229.00 | 27 563.00 | 64 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 297.00 | 1 220 633.00 | 584 664.00 | 1 805 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 655.00 | 1 855 968.00 | 1 343 687.00 | 3 199 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 348.00 | | 1 304 348.00 | 1 304 348.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 731.00 | 3 159 159.00 | 3 344 573.00 | 6 503 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 1 605 427.00 | | 1 605 427.00 | 1 605 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 009.00 | 12 953.00 | 185 056.00 | 198 009.00 |
BZ Autres créances | 537 168.00 | | 537 168.00 | 537 168.00 |
CF Disponibilités | 980 764.00 | | 980 764.00 | 980 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 923.00 | 12 953.00 | 3 475 970.00 | 3 488 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 654.00 | 3 172 111.00 | 6 820 543.00 | 9 992 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 846.00 | 86 941.00 | | 256 846.00 |
DG Autres réserves | 477 186.00 | 497 566.00 | | 477 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 613.00 | 849 525.00 | | 799 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 645.00 | 1 709 031.00 | | 1 808 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 425.00 | 2 613 511.00 | | 2 870 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 239.00 | 186 183.00 | | 119 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 290.00 | 1 463 266.00 | | 1 504 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 709.00 | 590 081.00 | | 475 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 42 028.00 | 60 259.00 | | 42 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | 133.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 897.00 | 4 913 511.00 | | 5 011 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 543.00 | 6 622 542.00 | | 6 820 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 897.00 | 4 913 511.00 | | 5 011 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 687.00 | 852 310.00 | | 1 252 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 788 691.00 | | 28 788 691.00 | 28 788 691.00 |
FD Production vendue biens | 3 028 055.00 | | 3 028 055.00 | 3 028 055.00 |
FG Production vendue services | 590 302.00 | | 590 302.00 | 590 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 407 047.00 | | 32 407 047.00 | 32 407 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 852 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 257 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 871 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 823.00 | 27 038.00 | | 7 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 441.00 | 28 238.00 | | 30 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 447.00 | 27 624.00 | | 18 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 813.00 | 13 322.00 | | 37 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 260.00 | 40 946.00 | | 56 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 819.00 | -12 708.00 | | -25 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 794.00 | 305 552.00 | | 238 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 994 113.00 | 29 659 439.00 | | 32 994 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 194 500.00 | 28 809 914.00 | | 32 194 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 613.00 | 849 525.00 | | 799 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 593.00 | | 832 331.00 | 6 115 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 645.00 | 1 337 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 193.00 | 6 503 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 548.00 | 5 121 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 323.00 | | 523 312.00 | 5 029 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 722.00 | | 309 019.00 | 1 040 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 917.00 | 500 317.00 | 125 075.00 | 2 783 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 564.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 153.00 | 499 752.00 | 125 075.00 | 2 739 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 953.00 | 12 953.00 | 12 953.00 | 12 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 953.00 | 12 953.00 | 12 953.00 | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 12 953.00 | 12 953.00 | 12 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 953.00 | 12 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 290.00 | 1 504 290.00 | | 1 504 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
UX Autres créances clients | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 687.00 | 1 252 687.00 | | 1 252 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 738.00 | 527 839.00 | 977 500.00 | 1 617 738.00 |
VI Groupe et associés | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 313.00 | | | 424 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 731.00 | | | 567 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 323.00 | 391 323.00 | | 391 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 026.00 | 905 778.00 | 26 248.00 | 932 026.00 |
VW T.V.A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 897.00 | 3 921 998.00 | 977 500.00 | 5 011 897.00 |