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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 535.00 | 15 016.00 | 6 519.00 | 21 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 692.00 | -99 927.00 | | -99 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827.00 | 235.00 | | -827.00 |
DL TOTAL (I) | -90 519.00 | -89 692.00 | | -90 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 962.00 | 91 922.00 | | 95 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 4 820.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 71.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 038.00 | 96 813.00 | | 97 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519.00 | 7 122.00 | | 6 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 038.00 | 96 813.00 | | 97 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785.00 | 5 180.00 | | 3 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612.00 | 4 945.00 | | 4 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827.00 | 235.00 | | -827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 212.00 | | 14 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 212.00 | | 13 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 2 603.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | 515.00 | | 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 21.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74.00 | 332.00 | | 74.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83.00 | 625.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 3 138.00 | | 1 864.00 |