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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 193.00 | 398.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 713.00 | 17 779.00 | 35 935.00 | 53 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 484.00 | 18 151.00 | 36 333.00 | 54 484.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 841.00 | 21 689.00 | 222 151.00 | 243 841.00 |
BZ Autres créances | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 456.00 | 21 689.00 | 462 767.00 | 484 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 940.00 | 39 841.00 | 499 100.00 | 538 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 623.00 | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 224.00 | 1 623.00 | | 44 224.00 |
DL TOTAL (I) | 57 470.00 | 13 247.00 | | 57 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 4 500.00 | | 4 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 818.00 | 4 841.00 | | 93 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 539.00 | 140 644.00 | | 144 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 222.00 | 39 743.00 | | 94 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 471.00 | | 10 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 629.00 | 190 199.00 | | 441 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 100.00 | 203 446.00 | | 499 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 8 897.00 | | 9 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 8 897.00 | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 062.00 | 307 062.00 | | 307 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 811.00 | 347 811.00 | | 347 811.00 |