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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 485.00 | 80 662.00 | 166 822.00 | 247 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 806.00 | 182 899.00 | 88 906.00 | 271 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 281.00 | 266 135.00 | 364 145.00 | 630 281.00 |
BT Marchandises | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 460.00 | 12 680.00 | 614 779.00 | 627 460.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 367.00 | 12 680.00 | 1 183 686.00 | 1 196 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 648.00 | 278 816.00 | 1 547 832.00 | 1 826 648.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 503 834.00 | 462 623.00 | | 503 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 41 211.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 562 586.00 | 512 084.00 | | 562 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 684.00 | 363 887.00 | | 339 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 8 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 243.00 | 257 986.00 | | 188 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 070.00 | 204 658.00 | | 146 070.00 |
EA Autres dettes | 108 111.00 | 53 449.00 | | 108 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 215.00 | 278 778.00 | | 202 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 245.00 | 1 167 680.00 | | 985 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 832.00 | 1 679 764.00 | | 1 547 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 533.00 | 985 155.00 | | 701 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 439.00 | | 71 407.00 | 580 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 39 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 565.00 | 630 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 545.00 | 519 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 105.00 | | 70 732.00 | 470 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 761.00 | | 675.00 | 38 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 380.00 | 73 301.00 | 21 546.00 | 214 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 807.00 | 73 301.00 | 21 546.00 | 211 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 615 407.00 | 615 407.00 | | 615 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 685.00 | 55 972.00 | 273 090.00 | 339 685.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 722.00 | 748 722.00 | | 748 722.00 |
VW T.V.A. | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 247.00 | 701 534.00 | 273 090.00 | 985 247.00 |