| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 139 131.00 | 40 818.00 | 179 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 501.00 | 139 131.00 | 70 369.00 | 209 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 625.00 | 1 672 986.00 | 1 481 639.00 | 3 154 625.00 |
BZ Autres créances | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 641.00 | | 703 641.00 | 703 641.00 |
CF Disponibilités | 304 848.00 | | 304 848.00 | 304 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 337.00 | 1 672 986.00 | 2 606 350.00 | 4 279 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 838.00 | 1 812 118.00 | 2 676 719.00 | 4 488 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 379.00 | 1 198 961.00 | | 1 720 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 308.00 | 1 041 418.00 | | 671 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 687.00 | 2 350 379.00 | | 2 501 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 97 982.00 | | 52 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 782.00 | 390 923.00 | | 120 782.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 1 482.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 031.00 | 490 388.00 | | 175 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 719.00 | 2 840 768.00 | | 2 676 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 031.00 | 490 388.00 | | 175 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 996.00 | 3 818 833.00 | 4 039 830.00 | 220 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 996.00 | 3 818 833.00 | 4 039 830.00 | 220 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455 496.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 119.00 | 451 914.00 | | 260 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 363.00 | 3 045 483.00 | | 4 132 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 055.00 | 2 004 065.00 | | 3 461 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 308.00 | 1 041 418.00 | | 671 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 907.00 | 1 446 907.00 | | 1 446 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707 719.00 | 1 707 719.00 | | 1 707 719.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 399.00 | 3 300 399.00 | | 3 300 399.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |