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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 346.00 | 72 891.00 | 88 455.00 | 161 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 429.00 | 72 891.00 | 750 538.00 | 823 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 454.00 | | 152 454.00 | 152 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 883.00 | 72 891.00 | 902 992.00 | 975 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
CU Autres participations | 620 372.00 | | 620 372.00 | 620 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 353 863.00 | | | 353 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
DL TOTAL (I) | 637 674.00 | | | 637 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
EA Autres dettes | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 318.00 | | | 265 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 992.00 | | | 902 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 318.00 | | | 265 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 013.00 | | 628 013.00 | 628 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 013.00 | | 628 013.00 | 628 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 772.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 994.00 | | | 728 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 782.00 | | | 572 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 794.00 | | 129 282.00 | 883 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 647.00 | 823 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 647.00 | 161 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 596.00 | | 128 397.00 | 222 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 199.00 | | 885.00 | 661 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 758.00 | 51 772.00 | 63 639.00 | 84 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 758.00 | 51 772.00 | 63 639.00 | 84 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UX Autres créances clients | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
VW T.V.A. | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 319.00 | 265 318.00 | | 265 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |