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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 204.00 | 28 704.00 | 23 500.00 | 52 204.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | 10 252.00 | 9 245.00 | 19 497.00 |
AP Constructions | 5 907 884.00 | 2 760 714.00 | 3 147 170.00 | 5 907 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 141.00 | 3 294 769.00 | 899 372.00 | 4 194 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 059.00 | 596 629.00 | 398 430.00 | 995 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168 785.00 | 6 691 068.00 | 4 477 717.00 | 11 168 785.00 |
BT Marchandises | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | 4 067.00 | 5 113.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 2 453 341.00 | | 2 453 341.00 | 2 453 341.00 |
CF Disponibilités | 1 567 278.00 | | 1 567 278.00 | 1 567 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 822.00 | 4 067.00 | 4 167 755.00 | 4 171 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 340 607.00 | 6 695 135.00 | 8 645 472.00 | 15 340 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 389.00 | 1 789 096.00 | | 3 047 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 409.00 | 1 258 294.00 | | 754 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 499.00 | 3 088 089.00 | | 3 842 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 960.00 | 52 483.00 | | 31 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 960.00 | 52 483.00 | | 31 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 360.00 | 3 893 139.00 | | 2 968 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | 2 512.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 201.00 | 233 443.00 | | 289 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 899.00 | 841 566.00 | | 1 360 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 917.00 | 209 337.00 | | 93 917.00 |
EA Autres dettes | 50 893.00 | 70 464.00 | | 50 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 014.00 | 5 250 460.00 | | 4 771 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 472.00 | 8 391 032.00 | | 8 645 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
FG Production vendue services | 3 768 329.00 | | 3 768 329.00 | 3 768 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 550.00 | | 3 893 550.00 | 3 893 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 899.00 | 25.00 | | 56 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 698.00 | 25.00 | | 66 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 560.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 926.00 | 29 703.00 | | 20 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548.00 | 31 264.00 | | 21 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 150.00 | -31 239.00 | | 45 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 553.00 | 543 156.00 | | 291 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 488.00 | 6 584 024.00 | | 4 852 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 078.00 | 5 325 730.00 | | 4 098 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 409.00 | 1 258 294.00 | | 754 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 187 027.00 | | 124 984.00 | 11 187 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 226.00 | 11 168 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 226.00 | 11 116 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134 823.00 | | 124 984.00 | 11 134 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 108.00 | 860 260.00 | 122 300.00 | 5 953 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924 404.00 | 860 260.00 | 122 300.00 | 5 924 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 483.00 | | 20 522.00 | 52 483.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 2 067.00 | 1 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 2 067.00 | 1 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 233.00 | 2 067.00 | 22 272.00 | 56 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | 22 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 201.00 | 289 201.00 | | 289 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 326.00 | 1 993 326.00 | | 1 993 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 360.00 | 858 442.00 | 2 109 918.00 | 2 968 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 893.00 | | | 1 044 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 286 815.00 | 286 815.00 | | 286 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 738.00 | 1 140 738.00 | | 1 140 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 642.00 | 2 567 552.00 | 4 090.00 | 2 571 642.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 404.00 | 2 657 486.00 | 2 109 918.00 | 4 767 404.00 |