| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 132.00 | 2 424.00 | 4 556.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 321.00 | 2 380.00 | 2 940.00 | 5 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 532.00 | 28 078.00 | 68 454.00 | 96 532.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
084 Disponibilités | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 180.00 | 28 078.00 | 185 101.00 | 213 180.00 |
110 Total général Actif | 218 500.00 | 30 458.00 | 188 042.00 | 218 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 431.00 | 646 354.00 | | 640 431.00 |
222 Production stockée | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
230 Autres produits | 10 670.00 | 6 909.00 | | 10 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 391.00 | 653 262.00 | | 672 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409 689.00 | 441 333.00 | | 409 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 516.00 | -10 823.00 | | -3 516.00 |
242 Autres charges externes. | 69 888.00 | 70 017.00 | | 69 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 6 552.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 574.00 | 65 659.00 | | 68 574.00 |
252 Charges sociales | 29 396.00 | 31 034.00 | | 29 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 500.00 | | 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 580.00 | 15 359.00 | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 16 804.00 | 181.00 | | 16 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 392.00 | 619 813.00 | | 604 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 999.00 | 33 449.00 | | 67 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 666.00 | 437.00 | | 45 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 343.00 | 32 999.00 | | 20 343.00 |