| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 152 481.00 | | 7 152 481.00 | 7 152 481.00 |
BF Prêts | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 356 441.00 | | 13 356 441.00 | 13 356 441.00 |
BT Marchandises | 577 058.00 | | 577 058.00 | 577 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 490.00 | | 366 490.00 | 366 490.00 |
BZ Autres créances | 323 927.00 | | 323 927.00 | 323 927.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 715.00 | | 1 285 715.00 | 1 285 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 156.00 | | 14 642 156.00 | 14 642 156.00 |
CU Autres participations | 5 860 547.00 | | 5 860 547.00 | 5 860 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 625 412.00 | -4 189 124.00 | | -4 625 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 215.00 | -436 289.00 | | 113 215.00 |
DK Provisions réglementées | 943 930.00 | 943 930.00 | | 943 930.00 |
DL TOTAL (I) | -3 557 267.00 | -3 670 482.00 | | -3 557 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 160.00 | 1 848 210.00 | | 1 657 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 271 245.00 | 10 937 259.00 | | 16 271 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 34 739.00 | | 37 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 152.00 | 25 141.00 | | 225 152.00 |
EA Autres dettes | | 935 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 589.00 | 15 177.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 199 423.00 | 13 795 663.00 | | 18 199 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 156.00 | 10 125 181.00 | | 14 642 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FG Production vendue services | 1 043 383.00 | | 1 043 383.00 | 1 043 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 383.00 | | 1 498 383.00 | 1 498 383.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 897 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 641.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 641.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 100 449.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 761.00 | -65 437.00 | | -39 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 786.00 | 344 677.00 | | 1 637 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 570.00 | 780 965.00 | | 1 524 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 215.00 | -436 289.00 | | 113 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 487.00 | | 4 673 210.00 | 8 783 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 255.00 | 13 356 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 255.00 | 13 356 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 487.00 | | 4 673 210.00 | 8 783 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 930.00 | | | 943 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 930.00 | | | 943 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 152 481.00 | | 7 152 481.00 | 7 152 481.00 |
UP Prêts | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 366 490.00 | 366 490.00 | | 366 490.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 504.00 | 195 625.00 | 1 458 879.00 | 1 654 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 256 029.00 | 16 256 029.00 | | 16 256 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 416.00 | 691 522.00 | 7 495 894.00 | 8 187 416.00 |
VW T.V.A. | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 199 423.00 | 16 740 544.00 | 1 458 879.00 | 18 199 423.00 |