| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 091.00 | 365.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 019.00 | 184 014.00 | 47 005.00 | 231 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 21 621.00 | 10 719.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 816.00 | 206 727.00 | 58 089.00 | 264 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 833.00 | 206 727.00 | 191 106.00 | 397 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 712.00 | 413.00 | | -9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 470.00 | -12 625.00 | | -23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 126 317.00 | 149 788.00 | | 126 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 303.00 | 63 543.00 | | 32 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 148.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 1 792.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | 42 645.00 | | 27 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 789.00 | 108 127.00 | | 64 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 106.00 | 257 915.00 | | 191 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 899.00 | 276 835.00 | | 289 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 370.00 | 289 461.00 | | 313 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 470.00 | -12 625.00 | | -23 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |