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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
CU Autres participations | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 128.00 | 132 899.00 | | 150 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | 17 229.00 | | 24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 180 435.00 | 155 628.00 | | 180 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 17 304.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 1 711.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063.00 | 19 015.00 | | 2 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 498.00 | 174 643.00 | | 182 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063.00 | 19 015.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | -505.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 362.00 | 20 297.00 | | 26 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555.00 | 3 068.00 | | 1 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 806.00 | 17 229.00 | | 24 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 171 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 171 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |