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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 801.00 | 112 927.00 | 19 873.00 | 132 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 320.00 | 125 447.00 | 19 873.00 | 145 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 669.00 | 125 447.00 | 198 222.00 | 323 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 000.00 | -304 189.00 | | -249 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 878.00 | 55 188.00 | | -83 878.00 |
DL TOTAL (I) | -331 879.00 | -248 000.00 | | -331 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 137.00 | 304 836.00 | | 390 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 93 230.00 | | 95 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | 54 443.00 | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | | 7 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 101.00 | 460 307.00 | | 530 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 222.00 | 212 306.00 | | 198 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 137.00 | | | 390 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 739.00 | | 1 192 739.00 | 1 192 739.00 |
FG Production vendue services | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 431.00 | | 1 297 431.00 | 1 297 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | 40 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 102.00 | 1 022 652.00 | | 1 303 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 980.00 | 967 463.00 | | 1 386 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 878.00 | 55 188.00 | | -83 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 101.00 | 530 101.00 | | 530 101.00 |