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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 1 371.00 | 783.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 9 779.00 | 1 879.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 813.00 | 21 150.00 | 2 662.00 | 23 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
CF Disponibilités | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 871.00 | | 252 871.00 | 252 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 684.00 | 21 150.00 | 255 533.00 | 276 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | 18 975.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 736.00 | 29 349.00 | | 104 736.00 |
DL TOTAL (I) | 106 162.00 | 49 425.00 | | 106 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 94 165.00 | | 62 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 863.00 | 46 731.00 | | 75 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 371.00 | 140 896.00 | | 149 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 533.00 | 190 321.00 | | 255 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 362.00 | | 2 025 362.00 | 2 025 362.00 |
FG Production vendue services | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 884.00 | | 2 050 884.00 | 2 050 884.00 |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 56 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 383.00 | 11 312.00 | | 37 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 103.00 | 1 662 579.00 | | 2 052 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 366.00 | 1 633 230.00 | | 1 947 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 736.00 | 29 349.00 | | 104 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |