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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 860.00 | 821.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 738.00 | 194 683.00 | 93 055.00 | 287 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 205 543.00 | 100 876.00 | 306 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 998.00 | 205 543.00 | 124 454.00 | 329 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 542.00 | -403 310.00 | | -363 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 517.00 | 39 767.00 | | 361 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025.00 | -362 542.00 | | -1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 868.00 | 529 599.00 | | 108 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 80 648.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 38 048.00 | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 480.00 | 656 270.00 | | 125 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 454.00 | 293 727.00 | | 124 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 781.00 | | 637 781.00 | 637 781.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 781.00 | | 637 781.00 | 637 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 18 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 084.00 | | | 471 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 183.00 | 1 002 900.00 | | 1 110 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 666.00 | 963 132.00 | | 748 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 517.00 | 39 767.00 | | 361 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 289 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 675.00 | | | 290 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 339.00 | 21 071.00 | 866.00 | 185 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 339.00 | 21 071.00 | 866.00 | 175 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |