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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 759.00 | 65 472.00 | 64 287.00 | 129 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 260.00 | 65 473.00 | 75 787.00 | 141 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 470.00 | 4 000.00 | 88 470.00 | 92 470.00 |
072 Créances – Autres | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
084 Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 897.00 | 4 000.00 | 150 897.00 | 154 897.00 |
110 Total général Actif | 296 157.00 | 69 473.00 | 226 684.00 | 296 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 570.00 | 21 817.00 | | 9 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 315.00 | 374 267.00 | | 397 315.00 |
222 Production stockée | -6 650.00 | 3 400.00 | | -6 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 756.00 | 13 300.00 | | 7 756.00 |
230 Autres produits | 27 323.00 | 28.00 | | 27 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 314.00 | 412 813.00 | | 435 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 618.00 | 55 692.00 | | 64 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | -384.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 147 746.00 | 132 135.00 | | 147 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 2 899.00 | | 2 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 637.00 | 168 142.00 | | 137 637.00 |
252 Charges sociales | 30 983.00 | 45 054.00 | | 30 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 664.00 | 12 543.00 | | 13 664.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 581.00 | 36.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 918.00 | 420 118.00 | | 397 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 396.00 | -7 306.00 | | 37 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 2 000.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 940.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 457.00 | 1 085.00 | | 16 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 066.00 | -9 067.00 | | -10 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 676.00 | 1 737.00 | | 30 676.00 |