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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 268.00 | 800.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 501.00 | 143 983.00 | 7 518.00 | 151 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 070.00 | 154 251.00 | 20 819.00 | 175 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 187.00 | 154 251.00 | 196 936.00 | 351 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 851.00 | -373 864.00 | | -334 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | 39 013.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | -321 003.00 | -333 851.00 | | -321 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 211.00 | 368 921.00 | | 339 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | 109 092.00 | | 129 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 43 531.00 | | 40 072.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 939.00 | 530 829.00 | | 517 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 936.00 | 196 978.00 | | 196 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 810.00 | | 1 113 810.00 | 1 113 810.00 |
FG Production vendue services | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 982.00 | | 1 205 982.00 | 1 205 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 33 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 677.00 | 1 044 951.00 | | 1 210 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 829.00 | 1 005 938.00 | | 1 197 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 847.00 | 39 013.00 | | 12 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 339 211.00 | 339 211.00 | | 339 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 939.00 | 517 939.00 | | 517 939.00 |