| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 268.00 | 800.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 068.00 | 105 017.00 | 7 050.00 | 112 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 637.00 | 115 285.00 | 15 351.00 | 130 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 564.00 | 115 285.00 | 96 278.00 | 211 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 953.00 | -279 451.00 | | -248 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 30 498.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | -235 184.00 | -247 953.00 | | -235 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 770.00 | 280 590.00 | | 249 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 40 972.00 | | 49 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 37 776.00 | | 23 801.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 5 698.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 462.00 | 365 036.00 | | 331 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 278.00 | 117 083.00 | | 96 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 976.00 | | 891 976.00 | 891 976.00 |
FG Production vendue services | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 010.00 | | 914 010.00 | 914 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 24 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 453.00 | 745 579.00 | | 914 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 684.00 | 715 081.00 | | 901 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 30 498.00 | | 12 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 637.00 | 7 648.00 | | 107 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | 7 648.00 | | 97 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 462.00 | 331 462.00 | | 331 462.00 |