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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 303.00 | 765.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 255.00 | 3 394.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718.00 | 12 559.00 | 4 159.00 | 16 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 399.00 | 12 559.00 | 62 839.00 | 75 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 348.00 | -140 345.00 | | -83 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | 56 996.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | -81 767.00 | -82 348.00 | | -81 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 372.00 | 155 390.00 | | 72 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 39 792.00 | | 52 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 230.00 | 32 284.00 | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 607.00 | 227 467.00 | | 144 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 839.00 | 145 118.00 | | 62 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 269.00 | | 926 269.00 | 926 269.00 |
FG Production vendue services | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 874.00 | | 933 874.00 | 933 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 25 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 774.00 | 735 016.00 | | 934 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 193.00 | 678 019.00 | | 934 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | 56 996.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |