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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 881.00 | 179 746.00 | 29 135.00 | 208 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 631.00 | 189 746.00 | 39 885.00 | 229 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BZ Autres créances | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
CF Disponibilités | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 214.00 | | 205 214.00 | 205 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 846.00 | 189 746.00 | 245 100.00 | 434 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158.00 | 51 609.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 835.00 | 70 548.00 | | 89 835.00 |
DL TOTAL (I) | 91 094.00 | 123 258.00 | | 91 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 75 515.00 | | 53 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 246.00 | 64 777.00 | | 71 246.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 005.00 | 140 293.00 | | 154 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 100.00 | 263 552.00 | | 245 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 807.00 | | 1 879 807.00 | 1 879 807.00 |
FG Production vendue services | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 070.00 | | 1 900 070.00 | 1 900 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GE Autres charges | | | 51 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 27 435.00 | | 32 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 664.00 | 1 573 309.00 | | 1 902 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 828.00 | 1 502 760.00 | | 1 812 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 835.00 | 70 548.00 | | 89 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 229 631.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 881.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
VI Groupe et associés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |