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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 2 780.00 | 1 111.00 | 3 891.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 891.00 | 2 780.00 | 31 111.00 | 33 891.00 |
060 Stock marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
110 Total général Actif | 122 719.00 | 2 780.00 | 119 939.00 | 122 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 891.00 | 91 083.00 | | 55 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 605.00 | 21 689.00 | | 29 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 497.00 | 112 785.00 | | 85 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 037.00 | 50 880.00 | | 23 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 227.00 | -5 003.00 | | -4 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 889.00 | 25 784.00 | | 24 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 856.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 658.00 | 16 816.00 | | 25 658.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | 6 219.00 | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 433.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 070.00 | 96 065.00 | | 80 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 427.00 | 16 720.00 | | 5 427.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 298.00 | 16 720.00 | | 5 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |