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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 943.00 | 18 953.00 | 2 990.00 | 21 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 145.00 | 72 241.00 | 34 903.00 | 107 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 202.00 | 29 411.00 | 77 790.00 | 107 202.00 |
AX Avances et acomptes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 332.00 | 120 606.00 | 125 725.00 | 246 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
BN En cours de production de biens | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 891.00 | 3 197.00 | 283 694.00 | 286 891.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 796 473.00 | | 796 473.00 | 796 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 358.00 | 3 197.00 | 1 577 161.00 | 1 580 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 690.00 | 123 803.00 | 1 702 886.00 | 1 826 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 544 713.00 | 387 222.00 | | 544 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 822.00 | 157 491.00 | | 494 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 036.00 | 592 213.00 | | 1 087 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 361.00 | 22 605.00 | | 64 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 100 765.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 431.00 | 34 278.00 | | 47 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 012.00 | 229 888.00 | | 244 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 271.00 | 109 467.00 | | 237 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 4 999.00 | | 813.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 20 684.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 850.00 | 522 689.00 | | 615 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 886.00 | 1 114 902.00 | | 1 702 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 138.00 | 478 700.00 | | 530 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 647.00 | 47 499.00 | 26 814.00 | 225 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 631.00 | 30 093.00 | 17 118.00 | 107 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 1 944.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | 28 148.00 | 17 118.00 | 90 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 283 055.00 | 283 055.00 | | 283 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 361.00 | 26 080.00 | 38 280.00 | 64 361.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 384.00 | 309 340.00 | 9 044.00 | 318 384.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 418.00 | 530 138.00 | 38 280.00 | 568 418.00 |