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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 670.00 | 17 322.00 | 11 349.00 | 28 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 869.00 | 14 131.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 4 563.00 | 9 162.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 184.00 | 48 891.00 | 134 293.00 | 183 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 497.00 | 76 645.00 | 187 852.00 | 264 497.00 |
BT Marchandises | 286 946.00 | | 286 946.00 | 286 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CF Disponibilités | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 457.00 | | 476 457.00 | 476 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 954.00 | 76 645.00 | 664 309.00 | 740 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 165 376.00 | | | 165 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 119.00 | | | 208 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 986.00 | | | 182 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 933.00 | | | 498 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 309.00 | | | 664 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 779.00 | | | 330 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 270.00 | | 9 030.00 | 256 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 264 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 196 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 761.00 | | 8 952.00 | 188 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 839.00 | | 79.00 | 18 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 231.00 | 34 217.00 | 803.00 | 43 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 154.00 | 7 168.00 | | 10 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 2 857.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | 24 193.00 | 803.00 | 30 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
UX Autres créances clients | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 119.00 | 39 964.00 | 161 361.00 | 208 119.00 |
VI Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 519.00 | 94 602.00 | 18 917.00 | 113 519.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 933.00 | 330 779.00 | 161 361.00 | 498 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 601.00 | | | 216 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |