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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 518 926.00 | | 518 926.00 | 518 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 926.00 | | 518 926.00 | 518 926.00 |
072 Créances – Autres | 4 414 003.00 | | 4 414 003.00 | 4 414 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 815 378.00 | | 4 815 378.00 | 4 815 378.00 |
110 Total général Actif | 5 334 304.00 | | 5 334 304.00 | 5 334 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 695 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 700 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 334 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 414 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 493.00 | 7 527.00 | | 11 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 493.00 | 7 527.00 | | 11 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 493.00 | -7 527.00 | | -11 493.00 |
280 Produits financiers | 6 900.00 | 106 994.00 | | 6 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 200 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 8 914.00 | 2 485.00 | | 8 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 312 987.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 507.00 | -16 005.00 | | -6 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 526.00 | | | 518 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |