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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 470.00 | 490.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 737.00 | 9 574.00 | 6 163.00 | 15 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 886.00 | 20 843.00 | 8 043.00 | 28 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 378.00 | 37 422.00 | 21 956.00 | 59 378.00 |
BT Marchandises | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 179.00 | 37 422.00 | 201 757.00 | 239 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 47 772.00 | | 65 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 17 281.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 89 269.00 | 87 052.00 | | 89 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 153.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399.00 | 179.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 75 525.00 | | 74 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 25 760.00 | | 36 293.00 |
EA Autres dettes | | 16 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 488.00 | 118 131.00 | | 112 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 757.00 | 205 183.00 | | 201 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 191.00 | 6 490.00 | | 22 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 298.00 | 6 490.00 | | 28 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 713.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 648.00 | 2 793.00 | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 523.00 | 3 506.00 | | 18 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | 2 984.00 | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 1 765.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 054.00 | 1 047 880.00 | | 889 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 838.00 | 1 030 599.00 | | 886 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | 17 281.00 | | 2 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | 5 714.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 460.00 | 7 112.00 | 14 150.00 | 44 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 941.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 6 171.00 | 14 150.00 | 38 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 095.00 | 49 835.00 | 7 260.00 | 57 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |