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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 598.00 | 201 906.00 | 174 692.00 | 376 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 813.00 | 344 179.00 | 315 634.00 | 659 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 354.00 | 546 085.00 | 1 234 269.00 | 1 780 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 666.00 | 546 085.00 | 1 321 582.00 | 1 867 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 661.00 | 12 894.00 | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 876.00 | 117 767.00 | | 56 876.00 |
DL TOTAL (I) | 220 537.00 | 163 661.00 | | 220 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 437.00 | 541 832.00 | | 609 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 009.00 | 413 162.00 | | 305 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 117 750.00 | | 70 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 699.00 | 98 971.00 | | 95 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 9 423.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 045.00 | 1 181 138.00 | | 1 101 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 582.00 | 1 344 799.00 | | 1 321 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 970.00 | 758 665.00 | | 667 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 736.00 | | | 317 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 899.00 | | 306 168.00 | 1 572 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 713.00 | 1 780 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 570 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 713.00 | 1 036 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 30 314.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 549.00 | | 246 575.00 | 878 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 350.00 | | 29 279.00 | 144 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 945.00 | 130 139.00 | | 415 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 945.00 | 130 139.00 | | 415 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
UX Autres créances clients | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 437.00 | 176 362.00 | 433 075.00 | 609 437.00 |
VI Groupe et associés | 305 009.00 | 305 009.00 | | 305 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 961.00 | | | 268 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
VP Divers | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 730.00 | 61 101.00 | 173 629.00 | 234 730.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 045.00 | 667 970.00 | 433 075.00 | 1 101 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 330.00 | 22 988.00 | | 33 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 239.00 | 19 696.00 | | 11 239.00 |
ST Autres comptes | 223 250.00 | 190 294.00 | | 223 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 653.00 | 231 171.00 | | 270 653.00 |
YT Sous‐traitance | 3 997.00 | 3 843.00 | | 3 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 415.00 | 7 430.00 | | 9 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 330.00 | 22 988.00 | | 33 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 596.00 | 656 726.00 | | 642 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 470.00 | 418 068.00 | | 488 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 553.00 | 452 433.00 | | 518 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |