| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 63 235.00 | 43 394.00 | 19 840.00 | 63 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 366.00 | 44 456.00 | 6 910.00 | 51 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 261.00 | 89 710.00 | 41 551.00 | 131 261.00 |
BT Marchandises | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 230.00 | 6 308.00 | 58 922.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CF Disponibilités | 762 600.00 | | 762 600.00 | 762 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 522.00 | 6 308.00 | 951 215.00 | 957 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 783.00 | 96 018.00 | 992 765.00 | 1 088 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 841.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 813.00 | 85 854.00 | | 110 813.00 |
DL TOTAL (I) | 122 508.00 | 97 695.00 | | 122 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 652.00 | 496 080.00 | | 547 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 589.00 | 96 744.00 | | 174 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 260.00 | 95 712.00 | | 143 260.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 8 812.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 257.00 | 697 435.00 | | 870 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 765.00 | 795 130.00 | | 992 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 606.00 | 201 355.00 | | 322 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 903.00 | 13 421.00 | 1 701 324.00 | 1 687 903.00 |
FG Production vendue services | 348 194.00 | 142.00 | 348 336.00 | 348 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 097.00 | 13 563.00 | 2 049 660.00 | 2 036 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 10 971.00 | | 39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 154.00 | 1 876 225.00 | | 2 084 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 340.00 | 1 790 371.00 | | 1 973 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 813.00 | 85 854.00 | | 110 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 568.00 | | 4 693.00 | 126 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 908.00 | | 4 693.00 | 109 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 064.00 | 8 646.00 | | 81 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | 8 646.00 | | 79 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 589.00 | 174 589.00 | | 174 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
VW T.V.A. | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |