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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 113.00 | 197 113.00 | | 197 113.00 |
AP Constructions | 143 490.00 | 83 265.00 | 60 224.00 | 143 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 123.00 | 266 710.00 | 34 413.00 | 301 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 858.00 | 93 730.00 | 8 127.00 | 101 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 903.00 | 653 185.00 | 211 717.00 | 864 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 374.00 | 653 185.00 | 470 188.00 | 1 123 374.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 188.00 | | | 470 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 649.00 | | 87 584.00 | 780 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 864 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 605 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 035.00 | | 87 368.00 | 521 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 135.00 | | 215.00 | 50 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 824.00 | 52 691.00 | 3 330.00 | 603 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 334.00 | 18 144.00 | | 191 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 489.00 | 34 547.00 | 3 330.00 | 412 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |