| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 999.00 | 1 499.00 | 1 087 500.00 | 1 088 999.00 |
CF Disponibilités | 877 967.00 | | 877 967.00 | 877 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 967.00 | | 877 967.00 | 877 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 966.00 | 1 499.00 | 1 965 467.00 | 1 966 966.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
DG Autres réserves | 816 617.00 | | | 816 617.00 |
DH Report à nouveau | | 817 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 664.00 | -617.00 | | 34 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 451.00 | 1 912 787.00 | | 1 947 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201.00 | 11 413.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 2 721.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 015.00 | 14 134.00 | | 18 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 467.00 | 1 926 921.00 | | 1 965 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 015.00 | 14 134.00 | | 18 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 590.00 | 2 900.00 | | 38 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925.00 | 3 518.00 | | 3 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 664.00 | -617.00 | | 34 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 499.00 | | 37 500.00 | 1 051 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 37 500.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |