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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 529.00 | 66 354.00 | 1 175.00 | 67 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 230.00 | 66 354.00 | 32 876.00 | 99 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
110 Total général Actif | 107 441.00 | 66 354.00 | 41 087.00 | 107 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 221.00 | 72 784.00 | | 70 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | 322.00 | | 367.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 598.00 | 73 111.00 | | 70 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 468.00 | 32 772.00 | | 34 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | 897.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 671.00 | 1 345.00 | | 1 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | 818.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 28 892.00 | 33 752.00 | | 28 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 1 732.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 127.00 | 9 066.00 | | 4 127.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | 4 259.00 | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | 3 727.00 | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 862.00 | 88 395.00 | | 75 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 264.00 | -15 285.00 | | -5 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 350.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 302.00 | -12 960.00 | | -5 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |