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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 064.00 | 890.00 | 63 174.00 | 64 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 203.00 | | 306 203.00 | 306 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 875.00 | 890.00 | 3 497 985.00 | 3 498 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 129.00 | 34 643.00 | 503 486.00 | 538 129.00 |
CF Disponibilités | 631 221.00 | | 631 221.00 | 631 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 186.00 | 34 643.00 | 1 167 543.00 | 1 202 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 061.00 | 35 533.00 | 4 665 528.00 | 4 701 061.00 |
CU Autres participations | 3 125 660.00 | | 3 125 660.00 | 3 125 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122 750.00 | 3 122 750.00 | | 3 122 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 939.00 | 14 861.00 | | 70 939.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 155.00 | 174 939.00 | | 428 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 122.00 | 1 121 569.00 | | 534 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 967.00 | 4 434 120.00 | | 4 655 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 14.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 441.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | 10 046.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562.00 | 10 500.00 | | 9 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 528.00 | 4 444 619.00 | | 4 665 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 583.00 | | 157 292.00 | 3 341 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | | 36 875.00 | 27 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 394.00 | | 120 417.00 | 3 314 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 562.00 | | | -10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 194.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 194.00 | | 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 709.00 | 34 643.00 | 37 709.00 | 37 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 709.00 | 34 643.00 | 37 709.00 | 37 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 643.00 | 37 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 203.00 | | 306 203.00 | 306 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 987.00 | 32 836.00 | 309 151.00 | 341 987.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |