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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 5 821.00 | 225.00 | 6 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 415.00 | 57 353.00 | 2 062.00 | 59 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 239.00 | | 1 444 239.00 | 1 444 239.00 |
BZ Autres créances | 806 599.00 | | 806 599.00 | 806 599.00 |
CF Disponibilités | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 539.00 | | 2 389 539.00 | 2 389 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 955.00 | 57 353.00 | 2 391 601.00 | 2 448 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 820.00 | | | 625 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
DL TOTAL (I) | 863 234.00 | | | 863 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 685.00 | | | 1 357 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 601.00 | | | 2 391 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 328.00 | 70 907.00 | 5 625 235.00 | 5 554 328.00 |
FG Production vendue services | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 167.00 | 70 907.00 | 5 924 074.00 | 5 853 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 934.00 | | | 5 934 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 521.00 | | | 5 807 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 326.00 | | 89.00 | 59 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 89.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 635.00 | 718.00 | | 56 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 718.00 | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 685.00 | 1 357 685.00 | | 1 357 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 021.00 | 1 444 021.00 | | 1 444 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 460.00 | 259 460.00 | | 259 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 568.00 | 2 253 731.00 | 1 837.00 | 2 255 568.00 |
VW T.V.A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 368.00 | 1 528 368.00 | | 1 528 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
ST Autres comptes | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
YT Sous‐traitance | 298 839.00 | | | 298 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 837 214.00 | | | 5 837 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 618.00 | | | 381 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |