| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 4 971.00 | 14 710.00 | 19 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 779.00 | 19 903.00 | 876.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 097.00 | 88 232.00 | 16 865.00 | 105 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 558.00 | 113 107.00 | 32 451.00 | 145 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 704.00 | | 153 704.00 | 153 704.00 |
BN En cours de production de biens | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 723.00 | 5 320.00 | 864 403.00 | 869 723.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 456 113.00 | | 456 113.00 | 456 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 615.00 | 5 320.00 | 1 514 295.00 | 1 519 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 172.00 | 118 427.00 | 1 546 745.00 | 1 665 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 021.00 | 687 839.00 | | 526 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 711.00 | 188 182.00 | | 178 711.00 |
DL TOTAL (I) | 726 733.00 | 898 021.00 | | 726 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | 30 310.00 | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 486.00 | 350 938.00 | | 437 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 079.00 | 276 445.00 | | 236 079.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 100.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 408.00 | 18 071.00 | | 128 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 013.00 | 676 864.00 | | 820 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 745.00 | 1 574 885.00 | | 1 546 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 013.00 | 676 864.00 | | 820 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 518.00 | | 1 654 518.00 | 1 654 518.00 |
FG Production vendue services | 1 296 713.00 | | 1 296 713.00 | 1 296 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 231.00 | | 2 951 231.00 | 2 951 231.00 |
FM Production stockée | | | 6 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 095.00 | 9 922.00 | | 14 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 425.00 | 46 527.00 | | 47 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 38.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 765.00 | 38.00 | | 12 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 60.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 60.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 010.00 | -22.00 | | 12 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 831.00 | 60 138.00 | | 55 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 957.00 | 2 868 724.00 | | 2 993 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 245.00 | 2 680 542.00 | | 2 815 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 711.00 | 188 182.00 | | 178 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 322.00 | | 31 274.00 | 158 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 038.00 | 145 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 066.00 | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 472.00 | 125 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 16 992.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 067.00 | | 14 282.00 | 150 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 726.00 | 10 916.00 | 43 538.00 | 145 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 2 282.00 | 5 066.00 | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 971.00 | 8 634.00 | 38 472.00 | 137 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 486.00 | 437 486.00 | | 437 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
UX Autres créances clients | 863 339.00 | 863 339.00 | | 863 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 994.00 | 902 994.00 | | 902 994.00 |
VW T.V.A. | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 013.00 | 820 013.00 | | 820 013.00 |