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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 399.00 | 65 202.00 | 197.00 | 65 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 899.00 | 242 939.00 | 161 959.00 | 404 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 812.00 | 370 985.00 | 162 827.00 | 533 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BZ Autres créances | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 348.00 | 370 985.00 | 347 363.00 | 718 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 782.00 | | | 797 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
DH Report à nouveau | -809 327.00 | | | -809 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 286.00 | | | -106 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 701.00 | | | 252 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 363.00 | | | 347 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 823.00 | | | 250 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 593.00 | 13 386.00 | 124 980.00 | 111 593.00 |
FG Production vendue services | 29 731.00 | 2 082.00 | 31 813.00 | 29 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 325.00 | 15 468.00 | 156 793.00 | 141 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 756.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 641.00 | | | -86 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 386.00 | | | 265 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 672.00 | | | 371 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 286.00 | | | -106 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 812.00 | | | 533 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 899.00 | | | 404 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 228.00 | 89 756.00 | | 281 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 091.00 | 4 111.00 | | 61 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 959.00 | 80 979.00 | | 161 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | 4 665.00 | | 58 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 390.00 | 131 720.00 | 670.00 | 132 390.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 823.00 | 250 823.00 | | 250 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
ST Autres comptes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YT Sous‐traitance | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |