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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 413.00 | 42 166.00 | 10 244.00 | 52 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 637 855.00 | | 1 637 855.00 | 1 637 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 690 265.00 | 42 166.00 | 1 648 100.00 | 1 690 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 331 233.00 | | 1 331 233.00 | 1 331 233.00 |
084 Disponibilités | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 552 074.00 | | 1 552 074.00 | 1 552 074.00 |
110 Total général Actif | 3 242 339.00 | 42 166.00 | 3 200 173.00 | 3 242 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 881.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 288 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 268 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 200 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 336 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 784 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 200 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 599.00 | 200 017.00 | | 271 599.00 |
242 Autres charges externes. | 117 462.00 | 80 822.00 | | 117 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 2 023.00 | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 842.00 | 65 521.00 | | 101 842.00 |
252 Charges sociales | 29 048.00 | 18 742.00 | | 29 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 356.00 | 15 222.00 | | 14 356.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 675.00 | 182 342.00 | | 264 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 924.00 | 17 675.00 | | 6 924.00 |
280 Produits financiers | 7 950.00 | 111 300.00 | | 7 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 336 363.00 | | | 1 336 363.00 |
294 Charges financières | 7 560.00 | 2 843.00 | | 7 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350 463.00 | | | 350 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 30 558.00 | | 22 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 970 960.00 | 95 574.00 | | 970 960.00 |