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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 301.00 | 104 338.00 | 205 963.00 | 310 301.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 124 239.00 | 21 287.00 | 145 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 789.00 | 287 009.00 | 231 780.00 | 518 789.00 |
BT Marchandises | 72 466.00 | 1 692.00 | 70 774.00 | 72 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 470.00 | 9 261.00 | 110 209.00 | 119 470.00 |
BZ Autres créances | 291 454.00 | | 291 454.00 | 291 454.00 |
CF Disponibilités | 582 235.00 | | 582 235.00 | 582 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 697.00 | 10 953.00 | 1 121 741.00 | 1 132 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 486.00 | 297 962.00 | 1 353 524.00 | 1 651 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 83 967.00 | 9 494.00 | | 83 967.00 |
DH Report à nouveau | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | 74 473.00 | | 45 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
DL TOTAL (I) | 642 282.00 | 500 308.00 | | 642 282.00 |
DP Provisions pour risques | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 328.00 | 50 453.00 | | 16 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | 137 175.00 | | 144 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 767.00 | 243 279.00 | | 269 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 265.00 | 1 560.00 | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | 63 294.00 | 31 306.00 | | 63 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 790.00 | 98 705.00 | | 27 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 736.00 | 562 478.00 | | 559 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 524.00 | 1 214 292.00 | | 1 353 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 605.00 | | 208 605.00 | 208 605.00 |
FG Production vendue services | 943 162.00 | | 943 162.00 | 943 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 767.00 | | 1 151 767.00 | 1 151 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 374.00 | 50 793.00 | | 206 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 513.00 | 50 793.00 | | 211 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 223.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 223.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 478.00 | 50 570.00 | | 211 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 275.00 | 2 336 728.00 | | 3 109 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 792.00 | 2 262 255.00 | | 3 063 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 482.00 | 74 473.00 | | 45 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 177.00 | | 388 382.00 | 361 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 770.00 | 518 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 037.00 | 360 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 458.00 | 153 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 518.00 | | 211 820.00 | 188 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 859.00 | | 176 558.00 | 167 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 756.00 | 18 097.00 | 40 844.00 | 259 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 829.00 | 8 547.00 | 40 037.00 | 135 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 927.00 | 9 551.00 | 807.00 | 123 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 145.00 | | 4 454.00 | 6 145.00 |
6T Sur comptes clients | 9 122.00 | 139.00 | | 9 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 267.00 | 139.00 | 4 454.00 | 65 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 773.00 | 139.00 | 4 454.00 | 216 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 760.00 | 452 460.00 | 15 300.00 | 467 760.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 409.00 | 543 409.00 | | 543 409.00 |