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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 390.00 | 74 317.00 | 13 073.00 | 87 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 253.00 | 55 393.00 | 73 859.00 | 129 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 642.00 | 129 710.00 | 111 932.00 | 241 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
BN En cours de production de biens | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 391.00 | 12 382.00 | 94 009.00 | 106 391.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 777.00 | 12 382.00 | 393 395.00 | 405 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 419.00 | 142 092.00 | 505 327.00 | 647 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
DH Report à nouveau | -150 687.00 | -161 064.00 | | -150 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | 10 376.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 227 010.00 | 220 563.00 | | 227 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 880.00 | 113 480.00 | | 179 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 51 054.00 | | 55 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 63 989.00 | | 37 976.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 1 416.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 317.00 | 229 940.00 | | 278 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 327.00 | 450 502.00 | | 505 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 522.00 | 120 841.00 | | 135 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 597 676.00 | | 597 676.00 | 597 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 808.00 | | 598 808.00 | 598 808.00 |
FM Production stockée | | | 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 897.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 394.00 | 396 606.00 | | 619 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 947.00 | 386 230.00 | | 612 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | 10 376.00 | | 6 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 672.00 | | 100 970.00 | 140 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 116.00 | | 80 526.00 | 136 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | 20 444.00 | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 813.00 | 18 897.00 | | 110 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 813.00 | 18 897.00 | | 110 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 880.00 | 37 085.00 | 121 547.00 | 179 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
VW T.V.A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 317.00 | 135 522.00 | 121 547.00 | 278 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 1 683.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | 4 459.00 | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 63 619.00 | 55 639.00 | | 63 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 714.00 | 29 422.00 | | 42 714.00 |
YT Sous‐traitance | 164 968.00 | 74 738.00 | | 164 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 570.00 | 37 526.00 | | 35 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 444.00 | 558.00 | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 127.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 2 810.00 | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 936.00 | 67 062.00 | | 109 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 265.00 | 39 518.00 | | 72 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 424.00 | 202 343.00 | | 312 424.00 |