| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595 050.00 | | 1 595 050.00 | 1 595 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401 965.00 | | 401 965.00 | 401 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 773.00 | 32 755.00 | 14 018.00 | 46 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 048.00 | 63 508.00 | 267 540.00 | 331 048.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 516 639.00 | 213 475.00 | 303 164.00 | 516 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 236.00 | 355 163.00 | 259 073.00 | 614 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 472.00 | 1 001 453.00 | 1 157 019.00 | 2 158 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 639.00 | | 273 639.00 | 273 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617 394.00 | 1 800.00 | 615 594.00 | 617 394.00 |
BF Prêts | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 091.00 | | 147 091.00 | 147 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 526.00 | 1 670 698.00 | 5 060 828.00 | 6 731 526.00 |
BN En cours de production de biens | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BP En cours de production de services | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BT Marchandises | 15 711 780.00 | 76 080.00 | 15 635 700.00 | 15 711 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 956.00 | 945.00 | 2 753 011.00 | 2 753 956.00 |
BZ Autres créances | 2 977 675.00 | | 2 977 675.00 | 2 977 675.00 |
CF Disponibilités | 4 811 379.00 | | 4 811 379.00 | 4 811 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 581 392.00 | 77 025.00 | 26 504 367.00 | 26 581 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 312 918.00 | 1 747 723.00 | 31 565 195.00 | 33 312 918.00 |
CU Autres participations | 3 264 923.00 | 10 000.00 | 3 254 923.00 | 3 264 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 865 084.00 | 3 865 084.00 | | 3 865 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 874.00 | 2 611.00 | | 64 874.00 |
DG Autres réserves | 1 206 080.00 | 103 700.00 | | 1 206 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 372.00 | 1 245 248.00 | | -41 372.00 |
DK Provisions réglementées | 66 804.00 | 44 147.00 | | 66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 659.00 | 5 136 040.00 | | 6 801 659.00 |
DP Provisions pour risques | 226 573.00 | 251 122.00 | | 226 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 573.00 | 251 122.00 | | 226 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771 528.00 | 8 121 306.00 | | 5 771 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 35 085.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815 136.00 | 21 864 928.00 | | 15 815 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 215.00 | 1 509 768.00 | | 1 925 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 565.00 | 97 294.00 | | 347 565.00 |
EA Autres dettes | 562 323.00 | 1 007 873.00 | | 562 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 613.00 | 33 167.00 | | 79 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 536 126.00 | 32 669 422.00 | | 24 536 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 565 195.00 | 38 057 110.00 | | 31 565 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 700.00 | 438 873.00 | | 545 700.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 665 621.00 | 1 164 645.00 | | 1 665 621.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 476.00 | 272.00 | | 476.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 361.00 | 254.00 | | 361.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 837.00 | 526.00 | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 925 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 574 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 529 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 030 105.00 | |
FM Production stockée | | | 55 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 508 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 860 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 675 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 620.00 | |
GE Autres charges | | | 33 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 169 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 7 878.00 | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 167 878.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 172 223.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 657.00 | 22 074.00 | | 22 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 1 172 223.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -4 345.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 655.00 | -20 714.00 | | -53 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 052.00 | 2 909 172.00 | | 914 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 424.00 | 1 663 924.00 | | 955 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 372.00 | 1 245 248.00 | | -41 372.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 127 360.00 | -34 494.00 | | 127 360.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 665 621.00 | 1 164 645.00 | | 1 665 621.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 361.00 | 254.00 | | 361.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 528.00 | | 616 488.00 | 3 285 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | | 1 998.00 | 17 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 246.00 | | 614 490.00 | 3 268 246.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 4 407.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 4 407.00 | | 2 738.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 147.00 | 22 657.00 | | 44 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 147.00 | 22 657.00 | | 44 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 657.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 817.00 | -3 817.00 | | -3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 763.00 | 170 484.00 | 691 279.00 | 861 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 570.00 | | | 169 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 753.00 | 1 477 753.00 | | 1 477 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 372.00 | 1 633 647.00 | 3 725.00 | 1 637 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 979.00 | 545 700.00 | 691 279.00 | 1 236 979.00 |