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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 700.00 | 121 659.00 | 33 041.00 | 154 700.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 625.00 | 145 800.00 | 122 826.00 | 268 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
072 Créances – Autres | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
110 Total général Actif | 426 219.00 | 145 800.00 | 280 419.00 | 426 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 352.00 | 458 118.00 | | 303 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
230 Autres produits | 34 345.00 | 2 475.00 | | 34 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 447.00 | 460 593.00 | | 363 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 785.00 | 111 439.00 | | 74 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | -3 476.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 78 290.00 | 89 183.00 | | 78 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 5 992.00 | | 6 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 253.00 | 188 433.00 | | 148 253.00 |
252 Charges sociales | 38 284.00 | 47 347.00 | | 38 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 728.00 | 13 237.00 | | 12 728.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 84.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 051.00 | 452 239.00 | | 359 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 396.00 | 8 353.00 | | 4 396.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 224.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 62.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 158.00 | 7 520.00 | | 8 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 035.00 | | | 253 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35.00 | | | 35.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |