| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 7 530.00 | 5 794.00 | 13 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 800.00 | | 1 801 800.00 | 1 801 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 755.00 | 64 117.00 | 61 637.00 | 125 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 305.00 | 71 648.00 | 1 880 657.00 | 1 952 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 9 540 502.00 | | 9 540 502.00 | 9 540 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 644 139.00 | | 9 644 139.00 | 9 644 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 444.00 | 71 648.00 | 11 524 796.00 | 11 596 444.00 |
CU Autres participations | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 279.00 | 93 388.00 | | 304 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 240.00 | 210 891.00 | | -1 286 240.00 |
DL TOTAL (I) | -955 961.00 | 330 279.00 | | -955 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 273.00 | 2 094 381.00 | | 2 781 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 124 732.00 | | 71 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 550.00 | 95 274.00 | | 192 550.00 |
EA Autres dettes | 9 435 276.00 | 3 445 243.00 | | 9 435 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 480 757.00 | 5 804 952.00 | | 12 480 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 796.00 | 6 135 231.00 | | 11 524 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116 958.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 661.00 | 251 918.00 | | 29 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 316.00 | 5 602.00 | | 39 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 977.00 | 257 521.00 | | 68 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 305 467.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 903.00 | 12 869.00 | | 64 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 904.00 | 318 336.00 | | 64 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | -60 815.00 | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 812.00 | 2 605 905.00 | | 459 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 052.00 | 2 395 014.00 | | 1 746 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 240.00 | 210 891.00 | | -1 286 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 202.00 | | | 1 985 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 032.00 | 125 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 576.00 | 33 044.00 | 21 972.00 | 60 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 4 201.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 247.00 | 28 843.00 | 21 972.00 | 57 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435 276.00 | 9 435 276.00 | | 9 435 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 273.00 | 2 781 273.00 | | 2 781 273.00 |
VP Divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | 7 780.00 | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 402.00 | 490 386.00 | | 494 402.00 |
ST Autres comptes | 203 714.00 | 268 317.00 | | 203 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 200.00 | 24 308.00 | | 21 200.00 |
YT Sous‐traitance | 224 885.00 | 227 188.00 | | 224 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 257.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | 4 760.00 | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 994.00 | 12 540.00 | | 8 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 201.00 | 1 024 457.00 | | 944 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |