| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 998.00 | 81 036.00 | 14 962.00 | 95 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 460.00 | 504 776.00 | 202 684.00 | 707 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 555.00 | | 702 555.00 | 702 555.00 |
BZ Autres créances | 358 254.00 | | 358 254.00 | 358 254.00 |
CF Disponibilités | 857 728.00 | | 857 728.00 | 857 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 489.00 | | 1 925 489.00 | 1 925 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 949.00 | 504 776.00 | 2 128 173.00 | 2 632 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 165.00 | 406 118.00 | 30 047.00 | 436 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
DH Report à nouveau | 300 955.00 | 858 041.00 | | 300 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | -557 086.00 | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 501 310.00 | 474 385.00 | | 501 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 252.00 | 516 000.00 | | 516 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 795.00 | 19 397.00 | | 21 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 790.00 | 625 453.00 | | 597 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 605.00 | 360 604.00 | | 460 605.00 |
EA Autres dettes | 30 422.00 | 165 108.00 | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 863.00 | 1 692 232.00 | | 1 626 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 173.00 | 2 166 616.00 | | 2 128 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 558.00 | | 5 978.00 | 737 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 165.00 | | | 436 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 594.00 | 157 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 077.00 | 707 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 95 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 102.00 | | 5 378.00 | 119 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 669.00 | | 600.00 | 164 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 810.00 | 93 934.00 | 6 968.00 | 417 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 616.00 | 82 502.00 | | 323 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 572.00 | 11 432.00 | 6 968.00 | 76 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 790.00 | 597 790.00 | | 597 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UP Prêts | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 702 555.00 | 702 555.00 | | 702 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VB T. V. A. | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VC Groupe et associés | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 000.00 | 31 811.00 | 484 189.00 | 516 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 966.00 | 1 096 966.00 | | 1 096 966.00 |
VW T.V.A. | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 863.00 | 1 142 674.00 | 484 189.00 | 1 626 863.00 |