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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 671.00 | | 407 671.00 | 407 671.00 |
BZ Autres créances | 5 927 080.00 | | 5 927 080.00 | 5 927 080.00 |
CF Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 155.00 | | 6 341 155.00 | 6 341 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 155.00 | | 6 341 155.00 | 6 341 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 424.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
DH Report à nouveau | 255 334.00 | 46 569.00 | | 255 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440 734.00 | 215 341.00 | | 3 440 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 608.00 | 1 289 873.00 | | 4 730 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 267.00 | 2 841 876.00 | | 1 348 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 699.00 | 7 584.00 | | 191 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 142 021.00 | | 70 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 548.00 | 2 991 481.00 | | 1 610 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 155.00 | 4 281 355.00 | | 6 341 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 267.00 | | | 1 348 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690 960.00 | | | 8 690 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690 960.00 | 76 403.00 | | 8 690 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016 355.00 | | | 4 016 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 355.00 | 11 667.00 | | 4 016 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674 605.00 | 64 736.00 | | 4 674 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 279.00 | 109 995.00 | | 1 247 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 639.00 | 919 808.00 | | 9 059 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 905.00 | 704 467.00 | | 5 618 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440 734.00 | 215 341.00 | | 3 440 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 071.00 | | | 6 641 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | 6 633 321.00 | | 7 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504 321.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 321.00 | | | 6 504 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 777.00 | 134 190.00 | 2 616 967.00 | 2 482 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 738.00 | 3 331.00 | 62 069.00 | 58 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 039.00 | 130 859.00 | 2 554 898.00 | 2 424 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 699.00 | 191 699.00 | | 191 699.00 |
UX Autres créances clients | 407 671.00 | 407 671.00 | | 407 671.00 |
VC Groupe et associés | 5 077 080.00 | 5 077 080.00 | | 5 077 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 267.00 | 1 348 267.00 | | 1 348 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 751.00 | 6 334 751.00 | | 6 334 751.00 |
VW T.V.A. | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 548.00 | 1 610 548.00 | | 1 610 548.00 |