| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
AP Constructions | 90 470.00 | 30 399.00 | 60 071.00 | 90 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 157.00 | 167 533.00 | 18 623.00 | 186 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 165.00 | 195 653.00 | 73 512.00 | 269 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 366.00 | 425 158.00 | 354 208.00 | 779 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 587.00 | | 896 587.00 | 896 587.00 |
BN En cours de production de biens | 3 552 635.00 | 86 666.00 | 3 465 968.00 | 3 552 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 403.00 | | 2 139 403.00 | 2 139 403.00 |
BZ Autres créances | 681 917.00 | | 681 917.00 | 681 917.00 |
CF Disponibilités | 1 291 396.00 | | 1 291 396.00 | 1 291 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 560.00 | 86 666.00 | 8 483 893.00 | 8 570 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 927.00 | 511 825.00 | 8 838 101.00 | 9 349 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 190.00 | 4 000.00 | | 13 190.00 |
DG Autres réserves | 588 404.00 | 413 776.00 | | 588 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 626.00 | 183 817.00 | | 156 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 221.00 | 1 601 594.00 | | 1 758 221.00 |
DP Provisions pour risques | 49 071.00 | 18 583.00 | | 49 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 071.00 | 18 583.00 | | 49 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 741.00 | 434 618.00 | | 1 429 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 291.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 540.00 | | | 564 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 233.00 | 974 978.00 | | 1 124 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 792.00 | 1 026 066.00 | | 869 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026 847.00 | 6 231 772.00 | | 3 026 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 808.00 | 8 683 727.00 | | 7 030 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 101.00 | 10 303 905.00 | | 8 838 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 466 268.00 | 8 683 727.00 | | 5 466 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 658.00 | 434 618.00 | | 427 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
FG Production vendue services | 14 358 120.00 | | 14 358 120.00 | 14 358 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 410 704.00 | | 14 410 704.00 | 14 410 704.00 |
FM Production stockée | | | -3 481 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 666.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 289 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 399.00 | 296.00 | | 15 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 377.00 | 11 174.00 | | 25 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777.00 | 11 470.00 | | 40 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 643.00 | 816.00 | | 24 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 131.00 | 816.00 | | 55 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 353.00 | 10 654.00 | | -14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 733.00 | 13 106 643.00 | | 11 508 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 352 106.00 | 12 922 825.00 | | 11 352 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 626.00 | 183 817.00 | | 156 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 502.00 | | 45 863.00 | 733 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 929.00 | | 45 863.00 | 499 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 790.00 | 47 367.00 | | 373 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 772.00 | 1 800.00 | | 25 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 018.00 | 45 567.00 | | 348 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 583.00 | 49 071.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 534.00 | 86 666.00 | 397 534.00 | 397 534.00 |
6T Sur comptes clients | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 541.00 | 86 666.00 | 483 541.00 | 487 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 124.00 | 135 738.00 | 502 124.00 | 506 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 250.00 | 502 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 233.00 | 1 124 233.00 | | 1 124 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 026 847.00 | 3 026 847.00 | | 3 026 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 403.00 | 2 139 403.00 | | 2 139 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |
VC Groupe et associés | 402 389.00 | 402 389.00 | | 402 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 658.00 | 427 658.00 | | 427 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 083.00 | 2 083.00 | 960 434.00 | 1 002 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 967.00 | 2 822 967.00 | 202 000.00 | 3 024 967.00 |
VW T.V.A. | 667 487.00 | 667 487.00 | | 667 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 268.00 | 5 466 268.00 | 960 434.00 | 6 466 268.00 |