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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 225.00 | 225.00 | 200 000.00 | 200 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 887.00 | 107 448.00 | 1 439.00 | 108 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 112.00 | 107 673.00 | 201 439.00 | 309 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BZ Autres créances | 354 255.00 | | 354 255.00 | 354 255.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 902.00 | | 404 902.00 | 404 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 014.00 | 107 673.00 | 606 341.00 | 714 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 591.00 | -748 512.00 | | -786 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 745.00 | -38 079.00 | | 75 745.00 |
DL TOTAL (I) | -600 846.00 | -676 591.00 | | -600 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 008.00 | 1 233 725.00 | | 985 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 250 444.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 278.00 | 51 944.00 | | 121 278.00 |
EA Autres dettes | 69 701.00 | 69 628.00 | | 69 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 187.00 | 1 606 016.00 | | 1 207 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 341.00 | 929 425.00 | | 606 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 187.00 | 1 606 016.00 | | 1 207 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 118.00 | | 1 216 118.00 | 1 216 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 118.00 | | 1 216 118.00 | 1 216 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | -202.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | -202.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -840.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 190.00 | 1 649 114.00 | | 1 216 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 445.00 | 1 687 193.00 | | 1 140 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 745.00 | -38 079.00 | | 75 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 112.00 | | | 309 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 652.00 | 7 021.00 | | 100 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 427.00 | 7 021.00 | | 100 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VI Groupe et associés | 985 008.00 | 985 008.00 | | 985 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 679.00 | 256 679.00 | | 256 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 558.00 | 363 558.00 | | 363 558.00 |
VW T.V.A. | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 187.00 | 1 207 187.00 | | 1 207 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -550.00 | 2 823.00 | | -550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 6 701.00 | 124 589.00 | | 6 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 921.00 | | |
YT Sous‐traitance | 316 361.00 | 229 533.00 | | 316 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 106.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 706.00 | 23 761.00 | | 10 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 156.00 | 26 584.00 | | 10 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 762.00 | 363 849.00 | | 330 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |